根据审核好的收付款凭证进行现金及银行的资金结算工作；
每日登记现金、银行日记账，做到日清月结，并按时编制、报送资金余额
表、银行余额调节表；
3.负责银行账户的日常管理及与银行的对接工作；
4.负责保管各类银行印鉴、空白支票及票据，并进行定期盘点；
5.领导交办的其他工作。
任职资格：
1、 全日制财务、会计、金融或相关专业专科或以上学历，具有会计从业资格证，有一定的会计知识基础；
2、 细心，责任心强，具有良好的职业操守，性格成熟稳重，积极向上，充满正能量，有团队协作及服务精神，能承受较大工作压力；
3、 办公软件使用熟练，尤其是表格处理；
4、 熟悉公司财务工作及银行机构办事流程者优先考虑。