1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；

2、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误；

3、按时上报现金账、银行账的日报表、月报表、明细账及应收应付款的登记工作及按时填报领导安排登记的统计表格；

4、同相关往来单位结算账务；

5、每月月末盘点资金及购物卡库存盘点；

6、按领导要求收付款；

7、对新增车贷业务做好资金预约及垫款等数据表格的每日更新上报；

8、对每日的资金变动进行记录及根据领导安排，对未来的资金使用进行合理计划，按日发放资金计划表；

9、负责公司账户的开立、撤消、变更等事宜，维护好和各银行的关系；

10、按期进行多个银行账户的对帐工作，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；

11、及时向公司领导反映公司的款项到帐情况，工作中发现问题及时告知领导；

12、完成部门经理交待的其他财务工作；

13、公司内部各类财务印章、法人私章等重要印章及前期部分档案资料及领导交存的其他重要文件资料进行保管、并做好使用登记工作；