具备基础的微软Office软件操作能力
专业知识及专业技术能力
具备基础的中华人民共和国税法和地方法律法规的相关知识
具备完备的银行政策和流程相关知识
具备完备的客户付款方式（如：现金、信用卡和支票）方面的相关知识
具备基础的财务知识
其他通用能力
正直诚实
保密意识
沟通能力
人际交往能力
关注细节意识
工作职责：
1、银行业务
日常维护公司银行帐户并维护好工作关系
开户和维护所有的公司银行帐号(包括公司信用卡)
接受和检验定期的银行收据和支持文件
与会计合作支持银行交易程序
维护零用现金和支票
2、客户服务
礼貌和专业的服务所有客户
按照相关的经销商政策，查阅客户文件确保款项的准确性
按照税法接收客户的发票和保证金支付凭证
3、内部流程
协助现金流管理
按照经销商政策进行报销和其他费用支出
向会计移交原始的银行凭证和收据
与内部出纳确保准确的日常现金调度
在审计过程中支持财务经理和外部合作方
在会计系统即时和准确的提交交易情况
确保现金余额能够支持日常交易
保存全部交易的原始发票并移交会计
与外部会计确保准确的现金调度
为拖欠款项进行征收，查阅销售和售后部门的需求
与会计一起确保经过银行交易的客户支付款项