1.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算，现金收支，管理库存现金和各种票据。

2.登记现金日记账和银行存款日记账。

3.保管有关印章，空白票据和支票，以及其他重要文件。

4.负责编制资金流入流出月报表。

5.完成上级领导交办的各项任务。