岗位描述：

1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。

6、完成领导交办的其他事情。

岗位要求：
1、财务、会计专业。
2、1年以上财务会计工作经验。
3、有ERP或财务软件操作经验。
4、有Excel函数使用技巧。